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1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務;2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理;4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限;5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票;6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及
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