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【崗位職責】1、負責公司日常的費用報銷。2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;3、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。6、定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。8、每周編制《貨幣資金周報表》,上報財務主管。9、每月編制《現金流量表》,上報財務主管。10、每月工資發放
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